Dans un contexte économique où la réactivité et la précision financière sont plus que jamais des enjeux stratégiques, de nombreuses entreprises cherchent à automatiser et fiabiliser leur reporting. C’est le pari qu’a fait l’un de nos clients, société spécialisée dans l’ingénierie télécom et le conseil, en confiant à Datanalyse l’automatisation de son compte de résultat (P&L) grâce à Power BI et des règles de gestion spécifiques.
Le défi : un P&L manuel, chronophage et peu flexible
Avant ce projet, la construction du P&L reposait en grande partie sur des fichiers Excel, traités manuellement chaque mois par les équipes financières. Cette approche, bien que maîtrisée, présentait plusieurs limites :
- Temps de production important,
- Risques d’erreur liés aux manipulations manuelles,
- Difficulté à réconcilier les données issues de différentes sources (comptabilité, CRM, ERP),
- Faible réactivité pour simuler ou analyser des scénarios.
L’enjeu était donc clair : fiabiliser et accélérer la production du P&L, tout en permettant aux décideurs d’accéder à des analyses plus fines et dynamiques.
La solution : un P&L automatisé via Power BI et des règles de gestion sur-mesure
Datanalyse est intervenu avec une méthodologie orientée valorisation métier de la donnée. Le projet s’est articulé autour de plusieurs étapes clés :
1. Modélisation du P&L
Le découpage du compte de résultat a été repensé pour refléter au mieux la réalité opérationnelle, autour de quatre axes principaux :
- Chiffre d’affaires par projet, client, ou ligne de service,
- Coûts directs (sous-traitance, achats spécifiques, etc.),
- Frais de personnel ventilés par centre de coût,
- Charges indirectes et allocations analytiques.
2. Définition de règles de gestion automatisées
Des règles métiers ont été codifiées pour :
- Ventiler automatiquement les charges selon des clés de répartition définies,
- Reclassifier certaines écritures selon la nature du projet,
- Consolider les données issues de plusieurs systèmes (comptable, RH, opérationnel).
3. Déploiement de Power BI
Power BI a été choisi pour sa capacité à :
- Connecter en temps réel différentes sources de données,
- Offrir une visualisation claire et interactive du P&L (filtres par entité, période, type de mission, etc.),
- Simuler des hypothèses (budgets, forecasts) en quelques clics.
Les bénéfices concrets pour notre client
Le projet a été mis en production en moins de 3 mois et les retombées ont été immédiates :
✅ Gain de temps significatif dans la production mensuelle du P&L (de plusieurs jours à quelques heures),
✅ Fiabilité accrue des données grâce à la réduction des traitements manuels,
✅ Lecture dynamique du résultat par activité, projet ou client,
✅ Meilleure anticipation des dérives budgétaires ou de rentabilité,
✅ Empowerment des équipes financières, désormais capables de produire des analyses ad hoc sans dépendance IT.
Une nouvelle culture de la donnée
Au-delà de la performance technique, ce projet leur a permis de franchir un cap dans sa maturité data. L’entreprise dispose désormais d’un outil puissant d’aide à la décision, intégré à ses routines de pilotage, et peut envisager de nouveaux cas d’usage, comme le suivi prévisionnel ou l’analyse de rentabilité par mission.
